| Version 4 (modified by msawkiewicz, 9 years ago) |
|---|
Podręcznik użytkownika > Ustawienia > Panel sterowania > Finansowe > Konta bankowe
Konta bankowe
W słowniku Konta bankowe definiowane są numery kont bankowych klientów oraz rachunków naszej organizacji. Są one wyświetlane m.in. w kartotece klienta i na dokumentach księgowych.
Słownik ten jest typu podstawowego. Zarządzamy nim według ogólnej instrukcji.
Nowy numer dodajemy korzystając z formularza Konto bankowe. W polu Numer konta podajemy numer rachunku bankowego i klikamy Zapisz.
- W polu Nazwa banku podajemy nazwę konta bankowego (np. konto główne, konto do wpłaty rachunków etc.).
- Bank wybieramy z listy kontrahentów w polu Bank.
- Jeśli zdefiniowane konto należy do naszej firmy, w polu Stan możemy podać aktualną ilość zgromadzonych na nim środków. Walutę, w której podajemy tę wartość, wybieramy w polu Waluta.
- W polu Kod SWIFT podajemy identyfikujący jednostkę bankową. Z listy Typ wybieramy rodzaj jednostki bankowej.
- Z listy Klient wybieramy kontrahenta, do którego należy definiowany rachunek bankowy. Może to być także nasza firma.
- Zaznaczenie checkboxa Konto domyślne sprawi, że w dla dokumentów księgowych wystawianych dla klientów posiadających kilka rachunków, numer ten będzie wybierany domyślnie.
Na dokumentach księgowych możemy korzystać jedynie z zatwierdzonych kont bankowych. Po dodaniu numeru rachunku w wyżej opisany sposób, inny pracownik posiadający uprawnienia do zatwierdzania konto bankowych, musi zatwierdzić konto. Następuje to po otwarciu przez niego formularza konta do edycji, zaznaczeniu checkboxa Zatwierdzono i kliknięciu przycisku Zapisz.
