Podręcznik użytkownika > Ustawienia > Panel sterowania > Finansowe > Konta bankowe
Konta bankowe
W słowniku Konta bankowe definiowane są numery kont bankowych klientów oraz rachunków naszej organizacji. Są one wyświetlane m.in. w kartotece klienta i na dokumentach księgowych.
Słownik ten jest typu podstawowego. Zarządzamy nim według ogólnej instrukcji.
Nowy numer dodajemy korzystając z formularza Konto bankowe. W polu Numer konta podajemy numer rachunku bankowego i klikamy Zapisz.
- W polu Nazwa banku podajemy nazwę konta bankowego (np. konto główne, konto do wpłaty rachunków etc.).
- Bank wybieramy z listy kontrahentów w polu Bank.
- Jeśli zdefiniowane konto należy do naszej firmy, w polu Stan możemy podać aktualną ilość zgromadzonych na nim środków. Walutę, w której podajemy tę wartość, wybieramy w polu Waluta.
- W polu Kod SWIFT podajemy identyfikujący jednostkę bankową. Z listy Typ wybieramy rodzaj jednostki bankowej.
- Z listy Klient wybieramy kontrahenta, do którego należy definiowany rachunek bankowy. Może to być także nasza firma.
- Zaznaczenie checkboxa Konto domyślne sprawi, że w dla dokumentów księgowych wystawianych dla klientów posiadających kilka rachunków, numer ten będzie wybierany domyślnie.
Na dokumentach księgowych możemy korzystać jedynie z zatwierdzonych kont bankowych. Po dodaniu numeru rachunku w wyżej opisany sposób, inny pracownik posiadający uprawnienia do zatwierdzania konto bankowych, musi zatwierdzić konto. Następuje to po otwarciu przez niego formularza konta do edycji, zaznaczeniu checkboxa Zatwierdzono i kliknięciu przycisku Zapisz.
Uwaga
Checkboxy w dwóch ostatnich kolumnach na liście kont mają jedynie charakter informacyjny, czy konto jest domyślne oraz, czy poprawność danych została zweryfikowana przez inną osobę. Weryfikacji nie może dokonywać pracownik dodający numer konta. Jeśli system eDokumenty został wyposażony w moduły z formularzem Płatności, dane weryfikujące będą tam wyświetlane.
Uwaga
W zależności od ustawienia w pliku config.inc system pozwala używać wyłącznie zatwierdzonych kont. Zatwierdzanie kont z kolei odbywa się zgodnie z regułą dwóch par oczu. Czyli zatwierdzone jest wtedy, kiedy dwóch użytkowników mających przywilej do zatwierdzania - zatwierdziło numer. Ma to znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywanych przelewów, szczególnie w sytuacji, kiedy zlecenia płatności do banku są eksportowane z systemu eDokumenty.
Konfiguracja
Fragment w '''config.inc''', który steruje pokazywaniem zatwierdzonych kont bankowych na dokumentach:
TRUE - pokazuje niezatwierdzone
FALSE - pokazuje tylko zatwierdzone
define('SHOW_NOT_APPROVED_BANK_ACCOUNTS_ON_DOC', TRUE);
