Przewodnik wdrożeniowca > Wymiana danych z systemami firmy SAGE

Wstęp

Niniejszy artykuł opisuje konfigurację wymiany danych z systemami Finansowo - Księgowymi firmy SAGE. Opis ten zawiera następujące elementy, jak:

  • Import konfiguracji z systemu SAGE na podstawie wyeksportowanego Modelu Księgowego oraz słowników (jako pliki XML)
  • Konfigurację wymiany danych
  • Definicję schematów generowania zapisów księgowych do poprawnego wyeksportowania dokumentów faktur do systemów FK.

Menu

Import konfiguracji

W niniejszej sekcji opisano import konfiguracji z:

  • modelu księgowego oraz
  • słowników dodatkowych

z systemu SAGE ERP FK. Wszystkie pliki muszą mieć format XML.

Aby przystąpić do importu modelu księgowego należy wejść do modułu Konfiguracja. W otwartym module należy odnaleźć sekcję Import konfiguracji SAGE


Rys. 1. Moduł Konfiguracja - Panel Import konfiguracji SAGE

Kliknięcie przycisku Otwórz spowoduje otwarcie kreatora konfiguracji:


Rys. 2. Kreator importu konfiguracji SAGE

W pierwszym kroku dostępne jest pole Plik modelu księgowego, w którym po kliknięciu w trzy kropki po prawej stronie pola, otwiera się okienko wyboru pliku. Należy wskazać plik XML z wyeksportowanym modelem księgowym. Po wybraniu pliku modelu, można podobnie zaimportować dodatkowe słowniki Projektów oraz dodatkowych analityk. W tym celu należy we właściwym polu wczytać wyeksportowany plik XML słownika.

Po kliknięciu Dalej ukazuje się okno wyboru danych do zaimportowania. Zaznaczenie / odznaczenie danego pola wskazuje, czy dana informacja odczytana z pliku modelu księgowego lub słownika, będzie importowana lub nie.


Rys. 3. Wybór danych do zaimportowania

W przypadku wskazania importu planu kont, następnym krokiem kreatora jest wskazanie rodzajów kosztów oraz/lub miejsc powstawania kosztów. W jednym polu można wskazać więcej niż jedną grupę kont.


Rys. 4. Konfiguracja planu kont

Kliknięcie znaczku "x" obok nazwy grupy lub ponowny jej wybór z listy spowoduje jej usunięcie z pola wyboru. Jeżeli minimum jeden wymiar został wskazany, można przejść dalej.

W następnych krokach zostaną przedstawione słowniki, które zostaną zaimportowane. Po każdym kroku należy przejść dalej.

  • Stawki VAT


Rys. 5. Lista stawek VAT

  • Rejestry VAT


Rys. 6. Lista rejestrów VAT

  • Typy dokumentów


Rys. 7. Lista typów dokumentów

Kolejne kroki do wyświetlenie pozostałych słowników, które zostały wybrane do zaimportowania. Ostatnim etapem przed importem jest potwierdzenie zakresu importu.


Rys. 8. Potwierdzenie zakresu importu

Menu

Konfiguracja wymiany danych

W niniejszej sekcji opisano sposób konfiguracji wymiany danych. W tym celu należy przejść do strony

Menu

Definiowanie schematów księgowych

Definiowanie schematów księgowych zostało przedstawione w poniższym artykule:

Menu

Załączniki