Version 3 (modified by JP, 15 years ago)

--

Obieg faktur kosztowych

Realizacja elektronicznego obiegu faktur kosztowych to jedno z najbardziej popularnych wymagań stawianych systemom DMS. Polega na przeprowadzeniu procesu akceptacji faktur zakupowych przez poszczególnych pracowników zwanych czasem "cost-ownerami" w systemie przy użyciu odpowiednich formularzy.

Często wiąże się z tym procesem odpowiednia logika wpływająca na kształt tego obiegu np. faktury powyżej 500 zł muszą posiadać akceptację Prezesa, pozostałe mogą być akceptowane przez Dyrektorów.

W systemie eDokumenty do obiegu faktur kosztowych używana jest dokument typu "Faktura". Poniżej przedstawiony został przykładowy proces obiegu takiej faktury.

Pracownik/Rola Czynność Zapis w systemie
Sekretariat Rejestracja dokumentu, skanowanie, opis pól Dokument Faktura
Prezes Akceptacja Zapis w komentarzu faktury "AKCEPTUJĘ"
Dyrektorzy Akceptacja kosztowa Zapis na zakładce Koszty faktury
Księgowość Weryfikacja i zatwierdzenie kosztów Zmiana statusu na ZATWIERDZONY
Księgowość Eksport dekretów Wynikiem jest zewnętrzny plik oraz zapis statusu "WYEKSPORTOWANO" oraz daty eksportu

Dzięki odpowiednim słownikom koszty mogą być rozpisane pod względem

  • miejsca powstawania kosztów
  • rodzaju kosztów
  • projektów

Poniżej przykładowy wygląd zaakceptowanej faktury.

Załączniki