| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument Dodawanie, modyfikacja i usuwanie dokumentów] > Dodawanie dokumentu typu Faktura |
| | 2 | |
| | 3 | = Dodawanie dokumentu typu Faktura = |
| | 4 | |
| | 5 | Niezależnie od rodzaju faktury (zakupu czy sprzedaży), korzystamy z tego samego okna. Jedyną różnicą są domyślnie wybrane wartości w polach '''Sprzedawca''' i '''Nabywca''' przy dodawaniu faktury. Pełny formularz wprowadzania tego dokumentu zostaje wyświetlony po uzupełnieniu podstawowych danych w zakładce '''Szczegóły''' i kliknięciu przycisku '''Zapisz'''. |
| | 6 | |
| | 7 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura.png, 600)]][[BR]] |
| | 8 | ''Pełny formularz wprowadzania faktury'' [[BR]][[BR]] |
| | 9 | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] |
| | 10 | * Zakładka '''Szczegóły''' |
| | 11 | * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów. |
| | 12 | * Jeśli odbiorca dokumentu jest inny niż w polu '''Nabywca''', możemy go wskazać w polu '''Odbiorca'''. |
| | 13 | * Okno rozpisywania na stawki VAT wyświetlane jest po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozpis_vat_ikona.png, 16)]] |
| | 14 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozpis_vat.png, 400)]][[BR]] |
| | 15 | ''Okno '''Rozpis na stawki VAT''''' |
| | 16 | * W polu '''Zapłacono''' wpisujemy kwotę brutto w domyślnej walucie. Wybranie daty w polu '''Data zapłaty''' powoduje automatyczne uzupełnienie pola '''Zapłacono''' o kwotę brutto, na którą wystawiona jest faktura. |
| | 17 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 18 | Faktury zaliczkowe i korygujące nie sa obsługiwane. |
| | 19 | * Z listy '''Dyspozycja''' wybieramy sposób dostarczenia dokumentu |
| | 20 | * Pole '''Koszt''' związane jest z dyspozycją i jest wypełniane automatycznie po wybraniu pozycji w listy '''Dyspozycja'''. |
| | 21 | * Wartość w polu '''Nr konta''' możemy wybrać z listy ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient#point1 nr konta kontrahenta]) lub wpisać ręcznie. |
| | 22 | * Więcej o procedurach >> |
| | 23 | * W polu '''Doręczono''' podajemy datę dostarczenia dokumentu do adresata |
| | 24 | |
| | 25 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| | 26 | ''Dodawanie nowej faktury - zakładka '''Pozycje''''' |
| | 27 | * Zakładka '''Pozycje''' |
| | 28 | Do obsługi zawartości listy w zakładce '''Pozycje''' wykorzystujemy umieszczony w niej '''Pasek narzędzi''' |
| | 29 | * Podstawowe działania obejmują: '''dodawanie''', '''edycję''' i '''usuwanie''' pozycji na fakturze. Operacji tych możemy dokonać również po wybraniu odpowiednich pozycji z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji na liście prawym przyciskiem myszy. |
| | 30 | * Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[#point10 Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. |
| | 31 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozlicz_zamowienie.png, 400)]][[BR]] |
| | 32 | ''Dodawanie nowej faktury - Lista zamówień'' |
| | 33 | * Dla zaznaczonych na liście pozycji możemy utworzyć koszt. W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz koszt dla zaznaczonych pozycji''', wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK''' lub '''Zapisz'''. |
| | 34 | * Aby na podstawie danych w zakładkach '''Szczegóły''' i '''Pozycje''' wygenerować dokument, klikamy ikonę '''Utwórz dokument'''. Zaleca się zapis dokumentu typu '''Faktura''' do formatu *.pdf |
| | 35 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_generuj_fakture.png, 300)]][[BR]] |
| | 36 | ''Dodawanie nowej faktury - formularz generowania pliku'' |
| | 37 | |
| | 38 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_koszty.png, 400)]][[BR]] |
| | 39 | ''Pełny formularz wprowadzania faktury - zakładka '''Koszty''''' |
| | 40 | * Zakładka '''Koszty''' |
| | 41 | Do zarządzania listą kosztów wykorzystujemy umieszczony w zakładce '''Pasek narzędzi''' |
| | 42 | * Aby dodać nową pozycję, klikamy '''Nowy''', utworzenie pozycji na podstawie zaznaczonej na liście, bez usuwania wyjściowej, możliwe jest po kliknięciu '''Nowy z istniejącego'''. Zaznaczone na liście pozycje możemy także edytować i usuwać z listy. |
| | 43 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_nowy_koszt.png, 400)]][[BR]] |
| | 44 | ''Formularz dodawania kosztu'' |
| | 45 | * Kliknięcie ikony '''Kopiuj pozycje''' oznacza utworzenie pozycji kosztów na podstawie elementów z listy pozycji. Dla każdej pozycji tworzony jest osobny koszt. |
| | 46 | * Listę kosztów możemy importować z pliku *.csv. W tym celu musimy najpierw [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotować odpowiedni plik]. Następnie klikamy ikonę '''Importuj''' i przechodzimy przez kolejne etapy '''Kreatora importu kosztów faktury'''. W pliku, z którego dane mają zostać zaimportowane, muszą znajdować się elementy '''pokrywające się z danymi słownikowymi w systemie''' (zdefiniowanymi w Panelu sterowania w sekcji Finansowe). Ważną rzeczą jest, aby kwota netto w zakładce '''Szczegóły''' była zgodna z sumą wartości w pliku *.csv. |
| | 47 | |
| | 48 | W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn '''przecinek''', Separator tekstu '''"''', Kodowanie '''cp1250'''). Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do drugiego kroku. |
| | 49 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_kosztow_krok1.png, 400)]][[BR]] |
| | 50 | ''Kreator importu kosztów faktury - krok 1'' |
| | 51 | W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji '''Podgląd importowanego pliku''' lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki '''MPK''', '''Koszt''', '''VAT''' itd.) i przenosimy go do do odpowiedniej komórki w kolumnie '''Powiązanie''' w sekcji '''Powiązania'''. |
| | 52 | |
| | 53 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_kosztow_krok2.png, 400)]][[BR]] |
| | 54 | ''Kreator importu kosztów faktury - krok 2'' |
| | 55 | |
| | 56 | Wartości dla pól '''MPK''', '''RK''', '''Dodatkowa analityka''', '''Stawka VAT''', '''Rejestr VAT''' muszą być zgodne ze zdefiniowanymi w systemie. Przykładowymi wartościami w pliku *.csv będą - odpowiednio - 502-01, 413, 413-11, 23.00%, symbol. Pole '''Udział(%)''' jest zamienne z polem '''Wartość''' i jeśli podano wartości w obu tych polach, priorytet ma '''Udział'''. Wartość jest domyślnie wartością netto. [[BR]][[BR]] |
| | 57 | W sekcji '''Parametry''' ustalamy, od którego wiersza mają być importowane dane. W związku z tym, że w pierwszym wierszu znajdują się zazwyczaj nazwy kolumn, zaleca sie rozpoczęcie importu od drugiego wiersza. [[BR]][[BR]] |
| | 58 | Jeśli w pliku *.csv znajdują się puste komórki, zostaną one uzupełnione danymi zdefiniowanymi w sekcji '''Wartości domyślne'''. [[BR]][[BR]] |
| | 59 | Import rozpoczyna się po kliknięciu '''Dalej'''. Po jego zakończeniu wyświetlone zostaje podsumowanie zawierające informacje o ilości prawidołow zaimportowanych wierszy i błędów. Po kliknięciu '''Dalej''' następuje powrót do listy kosztów. Aby zobaczyć dodane pozycje, klikamy przycisk '''Odśwież''' w '''Pasku zadań'''. |
| | 60 | * Aby ustawić rodzaj kosztu dla wielu pozycji jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy '''Ustaw RK''', wybieramy pozycję z listy i klikamy '''Ustaw'''. Jeśli nie zdefiniowano odpowiedniego rodzaju kosztów, możemy dodać go po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]]. |
