| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument Dodawanie dokumentów] > Formularz dokumentu typu Faktura zakupu |
| | 2 | |
| | 3 | = Formularz dokumentu typu Faktura zakupy = |
| | 4 | |
| | 5 | Formularz dokumentu typu '''Faktura''' składa się z kilku zakładek. Pełny formularz wprowadzania tego dokumentu zostaje wyświetlony po uzupełnieniu podstawowych danych w zakładce '''Szczegóły''' i kliknięciu przycisku '''Zapisz'''. |
| | 6 | |
| | 7 | == Zakładka '''Szczegóły''' == |
| | 8 | |
| | 9 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura.png, 600)]][[BR]] |
| | 10 | ''Formularz dokumentu typu '''Faktura zakupu''''' [[BR]] |
| | 11 | |
| | 12 | || Nazwa pola || Opis || |
| | 13 | || Sprzedawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nazwę firmy wystawiającej fakturę || |
| | 14 | || Nadawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nadawcę. Domyślnie jest to adres naszej firmy. || |
| | 15 | || Odbiorca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wypełniamy jest w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu '''Nabywca''' (np. indywidualna osoba). || |
| | 16 | || Opis || Tytuł dokumentu, np. przedmiot faktury || |
| | 17 | || Numer || Numer faktury zakupu || |
| | 18 | || Netto || Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniane jest automatycznie po dodaniu danych w zakładce '''Pozycje'''. || |
| | 19 | || Kwota VAT || Pole aktywne po zapisaniu formularza. Podajemy w nich rozpiskę kwoty na fakturze z podziałem wg stawek VAT. [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:rozpis_stawki_VAT.png , 200)]] || |
| | 20 | || Brutto || Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych z powyższych pól lub po wypełnieniu danych w zakładce '''Pozycje'''. || |
| | 21 | || Waluta || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Products/Currency Waluta], w jakiej została wystawiona faktura. || |
| | 22 | || Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie oferty do tej sprawy || |
| | 23 | || Uwagi || Miejsce na dodatkowe informacje o dokumencie || |
| | 24 | || Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany || |
| | 25 | || Procedura || Wybór procedury definiującej obieg dokumentu || |
| | 26 | |
| | 27 | * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule]. W tym miejscu możemy podpinać np. skany oryginału faktury. |
| | 28 | * W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby]. |
| | 29 | |
| | 30 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 31 | Faktury zaliczkowe i korygujące nie są obsługiwane. |
| | 32 | |
| | 33 | |
| | 34 | == Zakładka Pozycje == #point4 |
| | 35 | Do obsługi zawartości listy w zakładce '''Pozycje''' wykorzystujemy umieszczony w niej '''Pasek narzędzi''' |
| | 36 | * Podstawowe działania obejmują: '''dodawanie''', '''edycję''' i '''usuwanie''' pozycji na fakturze. Operacji tych możemy dokonać również po wybraniu odpowiednich pozycji z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji na liście prawym przyciskiem myszy. |
| | 37 | * Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. |
| | 38 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_rozlicz_zamowienie.png, 600)]][[BR]] |
| | 39 | ''Dodawanie nowej faktury - Lista zamówień'' |
| | 40 | * Dla zaznaczonych na liście pozycji możemy utworzyć koszt. W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz koszt dla zaznaczonych pozycji''', wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK''' lub '''Zapisz'''. |
| | 41 | * Aby na podstawie danych w zakładkach '''Szczegóły''' i '''Pozycje''' wygenerować dokument, klikamy ikonę '''Utwórz dokument'''. Zaleca się zapis dokumentu typu '''Faktura''' do formatu *.pdf |
| | 42 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_generuj_fakture.png, 300)]][[BR]] |
| | 43 | ''Dodawanie nowej faktury - formularz generowania pliku'' |
| | 44 | |
| | 45 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_koszty.png, 400)]][[BR]] |
| | 46 | ''Pełny formularz wprowadzania faktury - zakładka '''Koszty''''' |
| | 47 | |
| | 48 | == Zakładka '''Koszty''' == #point1 |
| | 49 | Do zarządzania listą kosztów wykorzystujemy umieszczony w zakładce '''Pasek narzędzi''' |
| | 50 | * Aby dodać nową pozycję, klikamy '''Nowy''', utworzenie pozycji na podstawie zaznaczonej na liście, bez usuwania wyjściowej, możliwe jest po kliknięciu '''Nowy z istniejącego'''. Zaznaczone na liście pozycje możemy także edytować i usuwać z listy. |
| | 51 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_faktura_nowy_koszt.png, 400)]][[BR]] |
| | 52 | ''Formularz dodawania kosztu'' |
| | 53 | * Kliknięcie ikony '''Kopiuj pozycje''' oznacza utworzenie pozycji kosztów na podstawie elementów z listy pozycji. Dla każdej pozycji tworzony jest osobny koszt. |
| | 54 | * Listę kosztów możemy importować z pliku *.csv. W tym celu musimy najpierw [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotować odpowiedni plik]. Następnie klikamy ikonę '''Importuj''' i przechodzimy przez kolejne etapy '''Kreatora importu kosztów faktury'''. W pliku, z którego dane mają zostać zaimportowane, muszą znajdować się elementy '''pokrywające się z danymi słownikowymi w systemie''' (zdefiniowanymi w Panelu sterowania w sekcji Finansowe). Ważną rzeczą jest, aby kwota netto w zakładce '''Szczegóły''' była zgodna z sumą wartości w pliku *.csv. |
| | 55 | |
| | 56 | W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn '''przecinek''', Separator tekstu '''"''', Kodowanie '''cp1250'''). Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do drugiego kroku. [[BR]][[BR]] |
| | 57 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_kosztow_krok1.png, 600)]][[BR]] |
| | 58 | ''Kreator importu kosztów faktury - krok 1'' [[BR]][[BR]] |
| | 59 | W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji '''Podgląd importowanego pliku''' lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki '''MPK''', '''Koszt''', '''VAT''' itd.) i przenosimy go do do odpowiedniej komórki w kolumnie '''Powiązanie''' w sekcji '''Powiązania'''. |
| | 60 | |
| | 61 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_kosztow_krok2.png, 600)]][[BR]] |
| | 62 | ''Kreator importu kosztów faktury - krok 2''[[BR]] |
| | 63 | |
| | 64 | Wartości dla pól '''MPK''', '''RK''', '''Dodatkowa analityka''', '''Stawka VAT''', '''Rejestr VAT''' muszą być zgodne ze zdefiniowanymi w systemie. Przykładowymi wartościami w pliku *.csv będą - odpowiednio - 502-01, 413, 413-11, 23.00%, symbol. Pole '''Udział(%)''' jest zamienne z polem '''Wartość''' i jeśli podano wartości w obu tych polach, priorytet ma '''Udział'''. Wartość jest domyślnie wartością netto. [[BR]][[BR]] |
| | 65 | W sekcji '''Parametry''' ustalamy, od którego wiersza mają być importowane dane. W związku z tym, że w pierwszym wierszu znajdują się zazwyczaj nazwy kolumn, zaleca się rozpoczęcie importu od drugiego wiersza. [[BR]][[BR]] |
| | 66 | Jeśli w pliku *.csv znajdują się puste komórki, zostaną one uzupełnione danymi zdefiniowanymi w sekcji '''Wartości domyślne'''. [[BR]][[BR]] |
| | 67 | Import rozpoczyna się po kliknięciu '''Dalej'''. Po jego zakończeniu wyświetlone zostaje podsumowanie zawierające informacje o ilości prawidłowo zaimportowanych wierszy i błędów. Po kliknięciu '''Dalej''' następuje powrót do listy kosztów. Aby zobaczyć dodane pozycje, klikamy przycisk '''Odśwież''' w '''Pasku zadań'''. |
| | 68 | * Aby ustawić rodzaj kosztu dla wielu pozycji jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy '''Ustaw RK''', wybieramy pozycję z listy i klikamy '''Ustaw'''. Jeśli nie zdefiniowano odpowiedniego rodzaju kosztów, możemy dodać go po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]]. [[BR]] |
| | 69 | |
| | 70 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 71 | Aby móc edytować koszty na fakturze VAT, niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego '''Przywilej pozwalający na edycję kosztów faktury VAT'''. [[BR]] |
| | 72 | |
| | 73 | == Faktura z wiadomości email == #point2 |
| | 74 | Dokumenty typu '''Faktura''' możemy wygenerować również z wiadomości email, do której został załączony odpowiedni plik. W tym celu w oknie wiadomości klikamy ikonę '''eFaktura''' i postępujemy zgodnie z powyższą instrukcją. |
