Konta bankowe

W słowniku Konta bankowe definiowane są numery kont bankowych klientów oraz rachunków naszej organizacji. Są one wyświetlane m.in. w kartotece klienta i na dokumentach księgowych.

Słownik ten jest typu podstawowego. Zarządzamy nim według ogólnej instrukcji.

Nowy numer dodajemy korzystając z formularza Konto bankowe. W polu Numer konta podajemy numer rachunku bankowego i klikamy Zapisz.

W polu Nazwa banku podajemy nazwę konta bankowego (np. konto główne, konto do wpłaty rachunków etc.).
Bank wybieramy z listy kontrahentów w polu Bank.
Jeśli zdefiniowane konto należy do naszej firmy, w polu Stan możemy podać aktualną ilość zgromadzonych na nim środków. Walutę, w której podajemy tę wartość, wybieramy w polu Waluta.
W polu Kod SWIFT podajemy identyfikujący jednostkę bankową. Z listy Typ wybieramy rodzaj jednostki bankowej.
Z listy Klient wybieramy kontrahenta, do którego należy definiowany rachunek bankowy. Może to być także nasza firma.
Zaznaczenie checkboxa Konto domyślne sprawi, że w dla dokumentów księgowych wystawianych dla klientów posiadających kilka rachunków, numer ten będzie wybierany domyślnie.

Na dokumentach księgowych możemy korzystać jedynie z zatwierdzonych kont bankowych. Po dodaniu numeru rachunku w wyżej opisany sposób, inny pracownik posiadający uprawnienia do zatwierdzania konto bankowych, musi zatwierdzić konto. Następuje to po otwarciu przez niego formularza konta do edycji, zaznaczeniu checkboxa Zatwierdzono i kliknięciu przycisku Zapisz.